Des parcours d’échange de factures électroniques directs et automatisés, configurés via D365.
Obligation réglementaire
Conformité à la facturation électronique aux Émirats arabes unis
JALON DE CONFORMITÉ
Pour anticiper les futures réglementations obligatoires de facturation électronique aux Émirats arabes unis, Microsoft intègre des pipelines de conformité natifs, prêts à l’emploi, directement dans Dynamics 365 FinOps. Cette intégration native élimine la complexité architecturale et les développements sur mesure généralement nécessaires pour récupérer et mapper les données de facture localisées. Phase 1 : grandes entreprisesDate d’entrée en vigueur : 1er janvier 2027
Transition obligatoire pour les entreprises à fort chiffre d’affaires vers des protocoles d’échange numérique basés sur le modèle de routage DCTCE (5 coins) PEPPOL.
Phase 2 : PME et autresDate d’entrée en vigueur : 1er juillet 2027
Phase de déploiement secondaire couvrant les entités PME restantes selon le format de facturation standard, lisible par machine, PINT XML.
Ordre du jour de la session de présentation
1- Comprendre la facturation électronique
Normes fondamentales, architectures numériques XML/UBL, points d’accès certifiés et conformité réglementaire.
2- Configuration du système
Paramétrages système de base, paramètres ER, référentiels de configuration Microsoft et mappage TVA propre au client.
3- Scénarios d’automatisation
Routes SFTP/API REST avancées, intégration SharePoint et envoi automatisé via Microsoft Power Automate.
4- Exécution en direct et démonstration
Comptabilisation des transactions en temps réel, génération de métadonnées XML conformes, validation manuelle et vérifications de transmission.
Phase 01
Comprendre la facturation électronique
1- Format standardisé
- Structures XML/UBL lisibles par machine
- Remplace le papier classique et les PDF standard
- Données purement structurées, mappées pour la rapidité
2- Distribution par point d’accès
- S’appuie sur des prestataires de services Peppol certifiés
- Effectue des validations initiales de syntaxe et de schéma
- Garantit une livraison sécurisée de cloud à cloud
3- Conformité réglementaire
- Mappage direct vers des formats propres à chaque pays
- Par ex., schéma Peppol BIS Billing 3.0
- Pleinement conforme aux obligations strictes des États
Phase 02
Configuration et paramétrage du système
1- Paramètres Electronic Reporting
Relier et activer les paramètres Electronic Document et vérifier les destinations de configuration des fichiers dans les tables standard.
2- Configurations d’import du référentiel
Établir la connexion aux référentiels Microsoft Globalization. Récupérer les schémas du pays cible via Dataverse.
3- Paramètres des comptes clients
Attribuer des formats Electronic Reporting spécifiques (comme PINT) aux documents de facturation client et de vente cibles.
4- Paramétrage de l’entité juridique
Vérifier les paramètres d’adresse localisés, les codes pays ISO, ainsi que les entrées de TVA et d’immatriculation fiscale de l’entreprise.
5- Paramétrage du mappage client et UdM
Configurer les profils client, activer les bascules « Facture électronique » et aligner les codes externes d’unités UNECE standard.
Phase 02
Paramètres Electronic Reporting
1- Ouvrir les paramètres ER
Accéder à l’écran de configuration des paramètres de l’espace de travail Electronic Reporting.
2- Onglet des pièces jointes cible
Sélectionner l’onglet « Pièces jointes » dans le volet de navigation à gauche.
3- Choisir les types de documents
Dans la section Types de documents, choisir « Fichier » dans le champ Configurations.
4- Vérifier les entités cibles
Vérifier la configuration pour vos entités juridiques cibles (par ex., bloc de configuration « usmf »).
Phase 02
Accès aux référentiels
1- Espace de travail Globalization
Ouvrir l’espace de travail Electronic Reporting et sélectionner Fournisseurs de configuration.
2- Fournisseur cible
Dans la liste des fournisseurs de configuration, sélectionner « Microsoft » comme éditeur principal.
3- Ouvrir les référentiels
Cliquer sur le lien « Référentiels » de la carte du fournisseur sélectionné pour afficher les emplacements.
Phase 02
Import via Dataverse
1- Sélectionner le type de référentiel
Dans la liste des référentiels, repérer le référentiel de configuration connecté à Dataverse.
2- Ouvrir la connexion au référentiel
Cliquer sur « Ouvrir » pour récupérer les fichiers de configuration et les ressources structurelles mappés en base de données.
3- Importer les schémas électroniques
Repérer les mappages de facture nécessaires (par ex. PINT) et cliquer sur « Importer ».
Phase 02
Paramétrage des paramètres de facturation AR
1- Ouvrir les paramètres AR
Naviguer vers : Comptes clients > Paramétrage > Paramètres des comptes clients.
2- Documents électroniques
Sélectionner l’onglet rapide « Documents électroniques » pour définir les options cibles.
3- Attribuer des formats (PINT)
Mapper les fichiers Electronic Reporting importés : facturation des ventes et facturation libre vers les structures de facture électronique PINT cibles.
Phase 02
Paramètres de configuration de l’entité juridique
1- Immatriculation fiscale
- Onglet rapide Immatriculation fiscale : saisir des identifiants d’immatriculation fiscale d’entreprise valides.
- **Identifiant TVA du vendeur :**récupéré automatiquement comme marqueur de TVA du vendeur dans le XML.
- **Mappages de conformité :**correspond aux exigences légales régionales (par ex., Steuernummer).
2- Coordonnées de contact
- **Coordonnées de contact :**cliquer sur Ajouter pour attribuer des canaux de communication officiels.
- **Canaux requis :**renseigner l’e-mail et le téléphone de l’entreprise cible.
- **Envoi de métadonnées :**les métadonnées structurées sont injectées directement dans les charges utiles.
3- Adresse principale
- Onglet rapide Adresses : établir des paramètres d’adresse principale valides.
- **Codes pays ISO :**renseigner les codes ISO est obligatoire pour la validation PINT.
- **Intégrité de la localisation :**définir le nom de la rue, la ville, la région et le code postal.
Phase 02
Paramétrage de la fiche client
Compléter les profils client
Pour un envoi réussi des factures électroniques, les comptes de fiche client individuels doivent être configurés de manière rigoureuse. Toute métadonnée manquante dans l’un de ces cinq champs essentiels entraînera un échec immédiat de la validation de schéma au niveau de la passerelle du point d’accès.
1. Coordonnées de contact
Attribuer une adresse e-mail de contact principale. Cet e-mail de contact sert de destination ou de point de notification dans les charges utiles de métadonnées du document électronique.
2. Adresse de livraison et de facturation
Configurer les adresses physiques avec des noms de rue complets, les villes, les codes postaux et des codes pays conformes à la norme ISO.
3. Mode de paiement et lien bancaire
Spécifier un mode de paiement client valide, mappé au virement électronique, et associer le compte bancaire receveur cible du vendeur.
4. Bascule « Facture électronique » activée
Activer la bascule « Facture électronique » sous l’onglet rapide Facture et livraison pour déclencher le moteur de schéma lors de la comptabilisation.
5. Exonération fiscale / numéro de TVA
Définir l’identifiant d’immatriculation fiscale officiel du client. Il est injecté comme marqueur de TVA de l’acheteur dans l’UBL/XML.
Phase 02
Mappage de l’unité de mesure (UdM)
1- Ouvrir le formulaire Unités
Naviguer directement dans les modules standard vers : Administration de l’organisation > Paramétrage > Unités > Unités.
2- Lancer les codes externes
Sélectionner l’unité cible utilisée (par ex., « ea »). Cliquer sur Codes externesdans le bandeau du menu d’actions.
3- Configurer la valeur standard
Ajouter la définition du code externe. Dans le champ Valeuren bas, saisir le code de schéma d’unité standardisé requis.
Phase 03
Automatisation et scénarios avancés
Intégration directe
Méthode 1 : SFTP ou API REST
Personnaliser les tables de destination des fichiers Electronic Reporting (ER) standard pour acheminer les sorties directement vers des serveurs de passerelle externes.
- Transmission de schéma en temps réel directe
- Évite les dépendances au système de fichiers local
- Faible latence et connexion sécurisée
Workflow low-code
Méthode 2 : SharePoint et Power Automate
Déployer une séquence hybride et visuelle d’envoi de documents à l’aide de modules d’orchestration cloud intégrés.
- SharePoint sert de dépôt de fichiers intermédiaire
- Le flux Power Automate se déclenche à l’arrivée du fichier
- Routage cible flexible vers n’importe quel point d’accès
**Point clé d’intégration :**D365 génère nativement le fichier XML via le moteur Electronic Reporting. Vous devez définir une destination pour le fichier — il ne se transmet pas automatiquement. Choisissez SFTP/API pour des transactions en temps réel, ou SharePoint/PA pour une approche low-code.
Phase 04
Démonstration : création et comptabilisation de facture
1- Créer une facture libre
Ouvrir Comptes clients > Factures > Toutes les factures libres.
2- Renseigner les champs essentiels
Définir le mode de paiement et le compte bancaire
3- Comptabiliser la transaction
Cliquer sur Comptabiliser dans le bandeau d’actions. Cette action exécute les validations de schéma et génère les lignes de journal de base.
Phase 04
Démonstration : envoi du document original
1- Accéder aux journaux de factures
Aller dans Comptes clients > Demandes et rapports > Journaux des factures.
2- Repérer la facture client
Filtrer sur l’enregistrement de facture cible (par ex., FTI-00000025 : Contoso Retail San Diego).
3- Déclencher l’envoi original
Cliquer sur le menu d’actions du document. Cliquer sur Envoyerpuis sélectionner Original.
Phase 04
Démonstration : journaux de génération XML
1- Surveiller les journaux des tâches ER
Ouvrir Administration de l’organisation > Electronic reporting > Tâches Electronic reporting.
2- Valider l’exécution de la tâche
Repérer la description de tâche : « Send the eInvoice XML ».
3- Vérifier l’état du statut
Vérifier que la colonne Statut indique « Terminé ». Cela confirme que la charge utile XML a été compilée avec succès.
Phase 04
Démonstration : aperçu de la charge utile de la facture XML
1- Accéder au fichier de sortie XML
Ouvrir le fichier généré dans les pièces jointes du document.
2- Vérifier la conformité aux normes
S’assurer que les espaces de noms cibles (par ex. PINT) correspondent exactement aux règles légales.
3- Examiner les métadonnées principales
Valider les valeurs essentielles telles que la date d’émission, la date d’échéance, l’identifiant de facture et la devise dans les balises brutes du schéma.
Récapitulatif
Points clés de la session
La conformité avant tout :
Les cadres modernes de facturation électronique imposent des schémas XML structurés et lisibles par machine (par ex., PINT) pour sécuriser la validation des transactions entre entreprises et administrations.
Étapes de configuration du processus :
Établir des paramètres de base fiables : configuration des paramètres ER → sélection des référentiels du studio Globalization → attribution des paramètres des comptes clients → mappage de l’entité juridique.
Parcours d’automatisation avancés :
D365 crée les charges utiles transactionnelles en local ; vous devez concevoir des règles d’intégration pour le routage externe via SFTP/API directs ou des routines de dossier SharePoint.
Liste de contrôle de validation en conditions réelles :
Vérifiez en priorité les états d’impression des factures, contrôlez les classifications externes correctes pour les pièces jointes transactionnelles, et validez l’intégrité du schéma au préalable.
Feuille de route produit
Feuille de route de la version D365 pour les Émirats arabes unis
1- Plan de version Microsoft
Étape de préversion publiqueDate cible : juillet 2026
Premières versions publiques en bac à sable prenant en charge des schémas provisoires pour le prototypage, les essais et les premiers tests de connexion sandbox-à-sandbox.
**Disponibilité générale (GA)**Date cible : décembre 2026
Version de production officielle bénéficiant du support formel de Microsoft. Permet aux entreprises pionnières de basculer en toute sécurité avant les obligations de 2027.
2- Périmètre natif des documents
La suite de localisation de Microsoft fournit des déclencheurs système prêts à l’emploi pour compiler automatiquement les charges utiles XML/PINT sur les principaux parcours transactionnels :
- Commandes de venteGénération automatisée de factures électroniques pour les cycles d’expédition de marchandises commerciales en gros et de facturation logistique.
- **Factures libres (FTI)**Parcours de génération directe mappés vers des comptabilisations de facture diverses hors inventaire, ponctuelles.
- Factures de projetCompatibilité complète pour les services professionnels et les demandes de feuilles de temps liées aux jalons d’entreprise.
Recommandation sur la transition fiscale : Il est vivement recommandé aux responsables Finance et de transformation ERP aux Émirats arabes unis de procéder à des tests précoces et à des simulations de schéma dès la préversion publique (juillet 2026), afin de garantir la conformité structurelle des données de référence avant janvier 2027.
Présentation du consultant
Daib Tariq En tant que consultant fonctionnel, je travaille à la mise en œuvre et à l’optimisation des modules Dynamics 365 Finance et Supply Chain. Je suis passionné par l’idée d’aider les organisations à transformer les capacités de leurs systèmes en opérations métier plus intelligentes et plus fluides.